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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 074.00 | 23 817.00 | 2 258.00 | 26 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 029.00 | 89 250.00 | 3 779.00 | 93 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 176.00 | 100 366.00 | 77 810.00 | 178 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 751.00 | 218 682.00 | 95 069.00 | 313 751.00 |
BN En cours de production de biens | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 274.00 | 7 924.00 | 142 350.00 | 150 274.00 |
BZ Autres créances | 69 705.00 | | 69 705.00 | 69 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 942.00 | 7 924.00 | 428 018.00 | 435 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 694.00 | 226 606.00 | 523 087.00 | 749 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 148 866.00 | | | 148 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
DL TOTAL (I) | 362 435.00 | | | 362 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 653.00 | | | 160 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 087.00 | | | 523 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 924.00 | | | 141 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 649.00 | | 496 649.00 | 496 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 649.00 | | 496 649.00 | 496 649.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 856.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 758.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 291.00 | 637 730.00 | | 532 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 222.00 | 622 554.00 | | 518 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 651.00 | | 59 663.00 | 372 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 562.00 | 313 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 12 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 203.00 | 297 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 819.00 | | 59 663.00 | 355 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 203.00 | 29 856.00 | 93 376.00 | 282 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | 360.00 | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 593.00 | 29 856.00 | 93 017.00 | 276 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 373.00 | 6 039.00 | 10 334.00 | 16 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 150 274.00 | | | 150 274.00 |
VB T. V. A. | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 4 105.00 | 8 395.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VP Divers | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 579.00 | 219 979.00 | 3 600.00 | 223 579.00 |
VW T.V.A. | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 653.00 | 141 924.00 | 18 729.00 | 160 653.00 |