| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 11 889.00 | 8 660.00 | 3 229.00 | 11 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 410.00 | 48 117.00 | 4 293.00 | 52 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 865.00 | 109 863.00 | 6 002.00 | 115 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 386.00 | 166 640.00 | 24 746.00 | 191 386.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 174.00 | | 112 174.00 | 112 174.00 |
BZ Autres créances | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 176 175.00 | | 176 175.00 | 176 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 537.00 | | 647 537.00 | 647 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 923.00 | 166 640.00 | 672 283.00 | 838 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 190 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 168 767.00 | 112 344.00 | | 168 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | 56 421.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 274 961.00 | 368 265.00 | | 274 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 473.00 | 26 681.00 | | 214 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 561.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 400.00 | 42 631.00 | | 57 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 981.00 | 40 409.00 | | 70 981.00 |
EA Autres dettes | 54 439.00 | 409.00 | | 54 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 321.00 | 111 691.00 | | 397 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 282.00 | 479 956.00 | | 672 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 680.00 | | 555 680.00 | 555 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 680.00 | | 555 680.00 | 555 680.00 |
FM Production stockée | | | 93 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | -92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | 1 327.00 | | -2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 938.00 | 787 683.00 | | 655 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 244.00 | 731 262.00 | | 649 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 694.00 | 56 421.00 | | 6 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 963.00 | | 6 172.00 | 286 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 749.00 | 191 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 499.00 | 180 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 491.00 | | 6 172.00 | 270 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 986.00 | 8 405.00 | 101 749.00 | 259 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 736.00 | 8 405.00 | 96 499.00 | 254 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
VB T. V. A. | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 473.00 | 8 532.00 | 205 941.00 | 214 473.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 962.00 | 158 362.00 | 3 600.00 | 161 962.00 |
VW T.V.A. | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 321.00 | 191 380.00 | 205 941.00 | 397 321.00 |