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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 611.00 | | 243 611.00 | 243 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 169.00 | | 1 137 169.00 | 1 137 169.00 |
BZ Autres créances | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
CF Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 040.00 | | 1 175 040.00 | 1 175 040.00 |
CU Autres participations | 892 801.00 | | 892 801.00 | 892 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 009 060.00 | 953 049.00 | | 1 009 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 342.00 | 61 861.00 | | 59 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 710.00 | 1 065 218.00 | | 1 118 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 255.00 | 37 897.00 | | 52 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 2 227.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 330.00 | 40 124.00 | | 56 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 040.00 | 1 105 342.00 | | 1 175 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 330.00 | 40 124.00 | | 56 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | -1 020.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 930.00 | 62 918.00 | | 63 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587.00 | 1 058.00 | | 4 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 342.00 | 61 861.00 | | 59 342.00 |