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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 780.00 | | 278 780.00 | 278 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 338.00 | | 1 172 338.00 | 1 172 338.00 |
BZ Autres créances | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 082.00 | | 1 241 082.00 | 1 241 082.00 |
CU Autres participations | 892 801.00 | | 892 801.00 | 892 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 061 232.00 | 1 009 060.00 | | 1 061 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 429.00 | 59 342.00 | | 52 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 969.00 | 1 118 710.00 | | 1 163 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 565.00 | 52 255.00 | | 63 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 533.00 | 4 068.00 | | 13 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 112.00 | 56 330.00 | | 77 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 082.00 | 1 175 040.00 | | 1 241 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 112.00 | 56 330.00 | | 77 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 481.00 | -21.00 | | -3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 050.00 | 63 930.00 | | 64 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 621.00 | 4 587.00 | | 11 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 429.00 | 59 342.00 | | 52 429.00 |