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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 030.00 | 22 316.00 | 14 713.00 | 37 030.00 |
AH Fonds commercial | 243 108.00 | | 243 108.00 | 243 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714 425.00 | 714 425.00 | | 714 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 200.00 | 202 736.00 | 22 465.00 | 225 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 062.00 | 939 476.00 | 280 586.00 | 1 220 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 275.00 | 180 396.00 | 461 879.00 | 642 275.00 |
BZ Autres créances | 225 288.00 | | 225 288.00 | 225 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CF Disponibilités | 802 117.00 | | 802 117.00 | 802 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 939.00 | 180 396.00 | 1 566 543.00 | 1 746 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 001.00 | 1 119 872.00 | 1 847 129.00 | 2 967 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 510.00 | 208 610.00 | | 181 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 78 392.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
DG Autres réserves | 329 361.00 | 416 279.00 | | 329 361.00 |
DH Report à nouveau | 295 132.00 | | | 295 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 137.00 | 695 132.00 | | 517 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 001.00 | 1 419 275.00 | | 1 344 001.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 372.00 | 98 442.00 | | 14 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 668.00 | 160 898.00 | | 16 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 772.00 | 90 880.00 | | 144 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 315.00 | 488 110.00 | | 292 315.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 127.00 | 838 348.00 | | 468 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 129.00 | 2 257 622.00 | | 1 847 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 127.00 | 824 046.00 | | 468 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 103.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 213 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 795.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 2 343.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 347.00 | 6 607.00 | | 52 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 044.00 | -4 263.00 | | -50 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 159.00 | 330 678.00 | | 244 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 137.00 | 695 132.00 | | 517 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 855.00 | | | 1 219 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 454.00 | | | 751 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 992.00 | | | 224 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 248.00 | 114 106.00 | 678.00 | 812 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 900.00 | 87 841.00 | | 648 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 349.00 | 26 265.00 | 678.00 | 163 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 772.00 | 144 772.00 | | 144 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 406.00 | 933 106.00 | 300.00 | 933 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 127.00 | 468 127.00 | | 468 127.00 |