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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 030.00 | 28 261.00 | 8 768.00 | 37 030.00 |
AH Fonds commercial | 243 108.00 | | 243 108.00 | 243 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 55.00 | 1 049.00 | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 852.00 | 65 712.00 | 213 140.00 | 278 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 394.00 | 94 028.00 | 472 365.00 | 566 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 142.00 | 143 548.00 | 570 593.00 | 714 142.00 |
BZ Autres créances | 144 554.00 | | 144 554.00 | 144 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 715.00 | | 461 716.00 | 461 715.00 |
CF Disponibilités | 153 991.00 | | 153 991.00 | 153 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 979.00 | 143 548.00 | 1 363 431.00 | 1 506 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 373.00 | 237 577.00 | 1 835 796.00 | 2 073 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 510.00 | 181 510.00 | | 181 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
DG Autres réserves | 159 361.00 | 329 361.00 | | 159 361.00 |
DH Report à nouveau | 812 269.00 | 295 132.00 | | 812 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 995.00 | 517 137.00 | | 203 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 997.00 | 1 344 001.00 | | 1 377 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 637.00 | 14 372.00 | | 204 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 192.00 | 16 668.00 | | 36 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 294.00 | 144 772.00 | | 31 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 677.00 | 292 315.00 | | 185 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 799.00 | 468 127.00 | | 457 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 796.00 | 1 847 129.00 | | 1 835 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 000.00 | 468 127.00 | | 302 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 70.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 062.00 | | | 1 220 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 454.00 | | | 751 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 676.00 | 47 894.00 | 879 542.00 | 925 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 741.00 | 6 000.00 | 714 425.00 | 736 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 936.00 | 41 894.00 | 165 118.00 | 188 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 554.00 | | | 144 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 540.00 | 48 741.00 | 155 799.00 | 204 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 990.00 | | | 244 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 677.00 | 185 677.00 | | 185 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 573.00 | 891 273.00 | 6 300.00 | 897 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 799.00 | 302 000.00 | 155 799.00 | 457 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |