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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 463.00 | 5 033.00 | 306 430.00 | 311 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 723.00 | 6 815.00 | 55 908.00 | 62 723.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 829.00 | 6 815.00 | 64 014.00 | 70 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 292.00 | 11 848.00 | 370 444.00 | 382 292.00 |
CU Autres participations | 305 100.00 | | 305 100.00 | 305 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 620.00 | 190 620.00 | | 190 620.00 |
DH Report à nouveau | -10 184.00 | | | -10 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 487.00 | -10 184.00 | | -14 487.00 |
DL TOTAL (I) | 209 949.00 | 224 436.00 | | 209 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 062.00 | 38 284.00 | | 39 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 174.00 | 6 498.00 | | 22 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 475.00 | 55 761.00 | | 11 475.00 |
EA Autres dettes | 87 486.00 | 99 416.00 | | 87 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 495.00 | 199 959.00 | | 160 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 444.00 | 424 395.00 | | 370 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 644.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 644.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 2 800.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 752.00 | 188 478.00 | | 41 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 238.00 | 198 663.00 | | 56 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 487.00 | -10 184.00 | | -14 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 463.00 | | | 311 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 430.00 | | | 306 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842.00 | 191.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782.00 | 191.00 | | 4 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 049.00 | 70 719.00 | 1 330.00 | 72 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |