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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 903.00 | 233.00 | 306 670.00 | 306 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 530.00 | 6 815.00 | 21 715.00 | 28 530.00 |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 335.00 | 6 815.00 | 33 520.00 | 40 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 238.00 | 7 049.00 | 340 190.00 | 347 238.00 |
CU Autres participations | 305 100.00 | | 305 100.00 | 305 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 171.00 | 150 072.00 | | 137 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 343.00 | -12 901.00 | | 21 343.00 |
DL TOTAL (I) | 202 514.00 | 181 171.00 | | 202 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 746.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 155.00 | 53 735.00 | | 93 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | 43 726.00 | | 18 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 273.00 | 10 673.00 | | 10 273.00 |
EA Autres dettes | 14 894.00 | 70 326.00 | | 14 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 676.00 | 179 207.00 | | 137 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 190.00 | 360 378.00 | | 340 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 746.00 | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 735.00 | 4 167.00 | | 40 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 175.00 | 4 167.00 | | 40 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 827.00 | 17 937.00 | | 57 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 484.00 | 30 838.00 | | 36 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 343.00 | -12 901.00 | | 21 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | | | 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 865.00 | 40 295.00 | 1 570.00 | 41 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |