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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 881.00 | 2 801.00 | 3 080.00 | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 092.00 | 6 115.00 | 1 977.00 | 8 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 263.00 | 10 094.00 | 7 169.00 | 17 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 231.00 | | 80 231.00 | 80 231.00 |
BZ Autres créances | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CF Disponibilités | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 706.00 | | 119 706.00 | 119 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 969.00 | 10 094.00 | 126 875.00 | 136 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
DL TOTAL (I) | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 875.00 | | | 126 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
FG Production vendue services | 392 798.00 | | 392 798.00 | 392 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 806.00 | | 396 806.00 | 396 806.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 331.00 | | | 397 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 428.00 | | | 384 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 214.00 | | 3 049.00 | 14 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 587.00 | | 2 386.00 | 11 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | 663.00 | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592.00 | 2 502.00 | | 7 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 414.00 | 2 502.00 | | 6 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 989.00 | | | 85 989.00 |