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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 881.00 | 3 636.00 | 2 245.00 | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 520.00 | 5 247.00 | 2 273.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 694.00 | 10 061.00 | 6 633.00 | 16 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BZ Autres créances | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CF Disponibilités | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 383.00 | | 108 383.00 | 108 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 077.00 | 10 061.00 | 115 016.00 | 125 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 49 834.00 | 36 931.00 | | 49 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 883.00 | 12 903.00 | | -46 883.00 |
DL TOTAL (I) | 11 350.00 | 58 234.00 | | 11 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 314.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 858.00 | 9 662.00 | | 16 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 663.00 | 53 021.00 | | 71 663.00 |
EA Autres dettes | 7 058.00 | 6 325.00 | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 666.00 | 69 323.00 | | 103 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 016.00 | 127 557.00 | | 115 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FG Production vendue services | 375 458.00 | | 375 458.00 | 375 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 244.00 | | 376 244.00 | 376 244.00 |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 511.00 | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 460.00 | 511.00 | | 7 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 974.00 | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 974.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 516.00 | -463.00 | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 364.00 | 397 331.00 | | 384 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 248.00 | 384 428.00 | | 431 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 883.00 | 12 903.00 | | -46 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 377.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 263.00 | | 1 428.00 | 17 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 16 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 13 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 973.00 | | 1 427.00 | 13 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 1.00 | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 094.00 | 1 967.00 | 2 000.00 | 10 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | 1 967.00 | 2 000.00 | 8 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 012.00 | 1 697.00 | 6 316.00 | 8 012.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 666.00 | 97 350.00 | 6 316.00 | 103 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | 2 936.00 | | 4 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 848.00 | 2 203.00 | | 45 848.00 |
ST Autres comptes | 43 055.00 | 33 189.00 | | 43 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 394.00 | 9 196.00 | | 18 394.00 |
YT Sous‐traitance | 10 079.00 | 41 401.00 | | 10 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 625.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 002.00 | 3 561.00 | | 5 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 376.00 | 85 990.00 | | 117 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |