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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 945.00 | 11 432.00 | 3 512.00 | 14 945.00 |
BF Prêts | 150 625.00 | | 150 625.00 | 150 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 570.00 | 11 432.00 | 154 137.00 | 165 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 845.00 | | 122 845.00 | 122 845.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CF Disponibilités | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 801.00 | | 189 801.00 | 189 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 372.00 | 11 432.00 | 343 939.00 | 355 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 365 391.00 | | | 365 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 714.00 | | | -62 714.00 |
DL TOTAL (I) | 311 146.00 | | | 311 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | | | 191.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 939.00 | | | 343 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 070.00 | | 311 070.00 | 311 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 070.00 | | 311 070.00 | 311 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 26 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 902.00 | | | 338 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 616.00 | | | 401 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 714.00 | | | -62 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 945.00 | 150 625.00 | | 14 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 150 625.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 542.00 | 1 890.00 | | 9 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 542.00 | 1 890.00 | | 9 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UP Prêts | 150 625.00 | | | 150 625.00 |
UX Autres créances clients | 122 845.00 | | | 122 845.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VI Groupe et associés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 041.00 | 138 416.00 | 150 625.00 | 289 041.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
ST Autres comptes | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 325.00 | | | 55 325.00 |