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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 306.00 | 12 091.00 | 3 214.00 | 15 306.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 806.00 | 12 091.00 | 157 714.00 | 169 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 869.00 | | 133 869.00 | 133 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 675.00 | 12 091.00 | 291 583.00 | 303 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 248 434.00 | | | 248 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 583.00 | | | -14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 242 321.00 | | | 242 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 583.00 | | | 291 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 309.00 | | 533 309.00 | 533 309.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 380.00 | | 533 380.00 | 533 380.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 330.00 | | | 541 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 914.00 | | | 555 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 583.00 | | | -14 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 445.00 | | 2 523.00 | 169 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 169 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 15 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 945.00 | | 2 523.00 | 14 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 715.00 | 1 768.00 | 1 230.00 | 13 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 715.00 | 1 768.00 | 1 230.00 | 13 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VI Groupe et associés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 484.00 | 82 984.00 | 154 500.00 | 237 484.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
ST Autres comptes | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573.00 | | | 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 006.00 | | | 49 006.00 |