| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 326.00 | 313 322.00 | 67 003.00 | 380 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 330.00 | 76 513.00 | 12 816.00 | 89 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 096.00 | 389 836.00 | 91 261.00 | 481 096.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 411.00 | 25 000.00 | 298 411.00 | 323 411.00 |
BZ Autres créances | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
CF Disponibilités | 147 720.00 | | 147 720.00 | 147 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 162.00 | 25 000.00 | 554 162.00 | 579 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 258.00 | 414 836.00 | 645 422.00 | 1 060 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 125 302.00 | 21 541.00 | | 125 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 444.00 | 103 761.00 | | -112 444.00 |
DL TOTAL (I) | 58 447.00 | 170 892.00 | | 58 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 415.00 | 38 809.00 | | 14 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 538.00 | 11 970.00 | | 16 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 375.00 | 193 023.00 | | 125 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 757.00 | 137 699.00 | | 141 757.00 |
EA Autres dettes | 286 277.00 | 356 134.00 | | 286 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 613.00 | 1 235.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 975.00 | 738 869.00 | | 586 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 422.00 | 929 761.00 | | 645 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 437.00 | 726 899.00 | | 570 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 123.00 | | 239 123.00 | 239 123.00 |
FG Production vendue services | 1 014 189.00 | | 1 014 189.00 | 1 014 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 312.00 | | 1 253 312.00 | 1 253 312.00 |
FM Production stockée | | | -31 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | 7 844.00 | | 1 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 908.00 | 14 868.00 | | 23 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 992.00 | 700.00 | | 24 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 992.00 | 700.00 | | 44 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 376.00 | 157.00 | | 36 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 376.00 | 20 157.00 | | 36 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 616.00 | -19 457.00 | | 8 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 668.00 | 2 660.00 | | 100 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 254.00 | 1 346 245.00 | | 1 269 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 698.00 | 1 242 484.00 | | 1 381 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 444.00 | 103 761.00 | | -112 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 364.00 | | 19 732.00 | 461 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 526.00 | | 16 800.00 | 363 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 398.00 | | 2 932.00 | 86 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 991.00 | 20 845.00 | | 368 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 072.00 | 17 250.00 | | 296 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 919.00 | 3 595.00 | | 72 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 277.00 | 286 277.00 | | 286 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UX Autres créances clients | 276 497.00 | | | 276 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
VB T. V. A. | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VI Groupe et associés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
VP Divers | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 068.00 | 442 068.00 | | 442 068.00 |
VW T.V.A. | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 437.00 | 570 437.00 | | 570 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 998.00 | 27 865.00 | | 20 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -239.00 | 13 982.00 | | -239.00 |
ST Autres comptes | 156 246.00 | 131 214.00 | | 156 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 238.00 | 46 676.00 | | 40 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 238 878.00 | 217 454.00 | | 238 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | 1 078.00 | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 496.00 | 28 943.00 | | 23 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 164 706.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 70 489.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 123.00 | 409 326.00 | | 435 123.00 |