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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 211.00 | 336 173.00 | 150 038.00 | 486 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 652.00 | 81 866.00 | 14 786.00 | 96 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 943.00 | 418 039.00 | 172 904.00 | 590 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 637.00 | 25 000.00 | 221 637.00 | 246 637.00 |
BZ Autres créances | 262 764.00 | | 262 764.00 | 262 764.00 |
CF Disponibilités | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 977.00 | 25 000.00 | 589 977.00 | 614 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 920.00 | 443 039.00 | 762 881.00 | 1 205 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 12 858.00 | 125 302.00 | | 12 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 359.00 | -112 444.00 | | 181 359.00 |
DL TOTAL (I) | 239 806.00 | 58 447.00 | | 239 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 14 415.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 327.00 | 16 538.00 | | 16 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 771.00 | 125 375.00 | | 114 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 324.00 | 141 757.00 | | 178 324.00 |
EA Autres dettes | 213 297.00 | 286 277.00 | | 213 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 075.00 | 586 975.00 | | 523 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 881.00 | 645 422.00 | | 762 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 748.00 | 570 437.00 | | 506 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 648.00 | 94 113.00 | 189 761.00 | 95 648.00 |
FG Production vendue services | 778 473.00 | 204 549.00 | 983 022.00 | 778 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 121.00 | 298 662.00 | 1 172 783.00 | 874 121.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 105 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 1 373.00 | | 41.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 383.00 | 23 908.00 | | 15 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 992.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 36 376.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 36 376.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 8 616.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 939.00 | 100 668.00 | | -188 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 723.00 | 1 269 254.00 | | 1 278 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 364.00 | 1 381 698.00 | | 1 097 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 359.00 | -112 444.00 | | 181 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 096.00 | | 113 207.00 | 481 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 590 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 326.00 | | 105 885.00 | 380 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 330.00 | | 7 322.00 | 89 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 836.00 | 28 203.00 | | 389 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 322.00 | 22 850.00 | | 313 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 513.00 | 5 353.00 | | 76 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 297.00 | 213 297.00 | | 213 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UX Autres créances clients | 199 723.00 | | | 199 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 453.00 | | | 231 453.00 |
VP Divers | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 747.00 | 524 747.00 | | 524 747.00 |
VW T.V.A. | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 748.00 | 506 748.00 | | 506 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 153.00 | 20 998.00 | | 25 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 826.00 | -239.00 | | 71 826.00 |
ST Autres comptes | 143 938.00 | 156 246.00 | | 143 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 819.00 | 40 238.00 | | 41 819.00 |
YT Sous‐traitance | 246 557.00 | 238 878.00 | | 246 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | 2 498.00 | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 252.00 | 23 496.00 | | 26 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 141.00 | 435 123.00 | | 504 141.00 |