| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 506.00 | 413.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 858.00 | 4 642.00 | 51 216.00 | 55 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 576.00 | 5 148.00 | 57 428.00 | 62 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 152.00 | | 233 152.00 | 233 152.00 |
BZ Autres créances | 289 728.00 | | 289 728.00 | 289 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 035.00 | | 581 035.00 | 581 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 611.00 | 5 148.00 | 638 463.00 | 643 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DL TOTAL (I) | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 109.00 | | | 428 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 590.00 | | | 504 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 463.00 | | | 638 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 432.00 | | | 460 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 495.00 | | 1 938 495.00 | 1 938 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 495.00 | | 1 938 495.00 | 1 938 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 129.00 | | | -5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 590.00 | | | 1 950 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 529.00 | | | 1 939 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 868.00 | | 54 450.00 | 21 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 743.00 | 62 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 743.00 | 56 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 155.00 | | 52 365.00 | 18 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | 2 085.00 | 3 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 505.00 | 5 933.00 | 7 290.00 | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 505.00 | 5 933.00 | 7 290.00 | 6 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 313.00 | 165 313.00 | | 165 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 233 152.00 | | | 233 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 123.00 | 11 965.00 | 44 158.00 | 56 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
VP Divers | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 974.00 | | | 159 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 643.00 | 527 845.00 | 5 798.00 | 533 643.00 |
VW T.V.A. | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 590.00 | 460 432.00 | 44 158.00 | 504 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
ST Autres comptes | 213 134.00 | | | 213 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 258.00 | | | 386 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
ZE Dividendes | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 751.00 | | | 310 751.00 |