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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 644.00 | 19 208.00 | 50 436.00 | 69 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 325.00 | 20 127.00 | 102 198.00 | 122 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 824.00 | 10 120.00 | 330 704.00 | 340 824.00 |
BZ Autres créances | 240 340.00 | | 240 340.00 | 240 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 866.00 | 10 120.00 | 579 746.00 | 589 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 191.00 | 30 247.00 | 681 944.00 | 712 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
DL TOTAL (I) | 164 837.00 | | | 164 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 531.00 | | | 408 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 107.00 | | | 517 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 944.00 | | | 681 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 312.00 | | | 495 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 748.00 | | 1 780 748.00 | 1 780 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 748.00 | | 1 780 748.00 | 1 780 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 908.00 | | | -10 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 304.00 | | | 1 831 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 381.00 | | | 1 772 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 325.00 | | 22 000.00 | 100 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 407.00 | | 156.00 | 70 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 918.00 | | 21 844.00 | 29 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 656.00 | 7 471.00 | | 12 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 656.00 | 7 471.00 | | 12 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 10 120.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 120.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 435.00 | 167 435.00 | | 167 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
UX Autres créances clients | 328 680.00 | 328 680.00 | | 328 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 030.00 | 11 235.00 | 21 795.00 | 33 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VP Divers | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 779.00 | 188 779.00 | | 188 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 664.00 | 586 902.00 | 51 762.00 | 638 664.00 |
VW T.V.A. | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 107.00 | 495 312.00 | 21 795.00 | 517 107.00 |