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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 3 783.00 | 1 933.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766.00 | 3 255.00 | 2 510.00 | 5 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 982.00 | 7 038.00 | 11 943.00 | 18 982.00 |
BT Marchandises | 794 844.00 | | 794 844.00 | 794 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 132.00 | | 178 132.00 | 178 132.00 |
CF Disponibilités | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 819.00 | | 1 014 819.00 | 1 014 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 802.00 | 7 038.00 | 1 026 763.00 | 1 033 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 414.00 | | | -37 414.00 |
DL TOTAL (I) | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 118.00 | | | 851 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 599.00 | | | 964 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 763.00 | | | 1 026 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 599.00 | | | 964 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 274.00 | | 200 274.00 | 200 274.00 |
FG Production vendue services | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 610.00 | | 202 610.00 | 202 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 841.00 | | | 223 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 255.00 | | | 261 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 414.00 | | | -37 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 791.00 | 18 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 791.00 | 11 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 808.00 | 4 731.00 | 41 500.00 | 43 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 808.00 | 4 731.00 | 41 500.00 | 43 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 851 118.00 | 851 118.00 | | 851 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 309.00 | 13 809.00 | 7 500.00 | 21 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 599.00 | 964 599.00 | | 964 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
ST Autres comptes | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 872.00 | | | 57 872.00 |