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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 4 281.00 | 1 434.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766.00 | 3 832.00 | 1 933.00 | 5 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 982.00 | 8 113.00 | 10 868.00 | 18 982.00 |
BT Marchandises | 897 935.00 | | 897 935.00 | 897 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BZ Autres créances | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
CF Disponibilités | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 966.00 | | 1 027 966.00 | 1 027 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 948.00 | 8 113.00 | 1 038 834.00 | 1 046 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 749.00 | | | -33 749.00 |
DL TOTAL (I) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 939.00 | | | 995 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 420.00 | | | 1 010 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 834.00 | | | 1 038 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 420.00 | | | 1 010 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
FG Production vendue services | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 749.00 | | | -33 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 038.00 | 1 075.00 | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 038.00 | 1 075.00 | | 7 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 995 939.00 | 995 939.00 | | 995 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 723.00 | 20 223.00 | 7 500.00 | 27 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 420.00 | 1 010 420.00 | | 1 010 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
ST Autres comptes | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
YT Sous‐traitance | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 873.00 | | | 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 625.00 | | | 15 625.00 |