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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 158.00 | 101 656.00 | 113 502.00 | 215 158.00 |
040 Immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 511.00 | 101 656.00 | 173 855.00 | 275 511.00 |
060 Stock marchandises | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
072 Créances – Autres | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
084 Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
110 Total général Actif | 304 921.00 | 101 656.00 | 203 265.00 | 304 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 489 166.00 | 491 077.00 | | 489 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | 1 100.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 943.00 | 1 593.00 | | 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 309.00 | 493 769.00 | | 494 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 958.00 | 280 700.00 | | 288 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 344.00 | 2 590.00 | | -3 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 575.00 | 12 380.00 | | 10 575.00 |
242 Autres charges externes. | 56 377.00 | 64 977.00 | | 56 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 2 502.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 538.00 | 81 034.00 | | 85 538.00 |
252 Charges sociales | 32 851.00 | 29 169.00 | | 32 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 265.00 | 17 752.00 | | 19 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 018.00 | 491 103.00 | | 492 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 291.00 | 2 666.00 | | 2 291.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 9.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 595.00 | 11 814.00 | | 595.00 |
294 Charges financières | 5 154.00 | 5 257.00 | | 5 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 246.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 292.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 611.00 | 8 695.00 | | -1 611.00 |