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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 749.00 | 120 725.00 | 100 024.00 | 220 749.00 |
040 Immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 102.00 | 120 725.00 | 160 377.00 | 281 102.00 |
060 Stock marchandises | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
072 Créances – Autres | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
084 Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
110 Total général Actif | 315 955.00 | 120 725.00 | 195 231.00 | 315 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 525.00 | 489 166.00 | | 516 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 970.00 | 4 200.00 | | 970.00 |
230 Autres produits | | 943.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 495.00 | 494 309.00 | | 517 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 640.00 | 288 958.00 | | 289 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 849.00 | -3 344.00 | | -1 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 798.00 | 10 575.00 | | 11 798.00 |
242 Autres charges externes. | 62 762.00 | 56 377.00 | | 62 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 1 798.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 884.00 | 85 538.00 | | 86 884.00 |
252 Charges sociales | 36 068.00 | 32 851.00 | | 36 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 776.00 | 19 265.00 | | 19 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 356.00 | 492 018.00 | | 507 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 139.00 | 2 291.00 | | 10 139.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 122.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 671.00 | 595.00 | | 671.00 |
294 Charges financières | 4 197.00 | 5 154.00 | | 4 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 593.00 | 265.00 | | 6 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35.00 | -1 611.00 | | 35.00 |