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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 157 950.00 | 51 334.00 | 106 616.00 | 157 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 047.00 | 326 235.00 | 160 812.00 | 487 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 750.00 | 59 314.00 | 63 436.00 | 122 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 751.00 | 437 872.00 | 330 878.00 | 768 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CF Disponibilités | 86 585.00 | | 86 585.00 | 86 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 706.00 | | 181 706.00 | 181 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 457.00 | 437 872.00 | 512 585.00 | 950 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 073.00 | | | 65 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
DK Provisions réglementées | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 719.00 | | | 259 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 093.00 | | | 406 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 585.00 | | | 512 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 072.00 | | | 141 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 278.00 | | 171 278.00 | 171 278.00 |
FG Production vendue services | 446 461.00 | | 446 461.00 | 446 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 739.00 | | 617 739.00 | 617 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 887.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 350.00 | | | 636 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 068.00 | | | 609 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 460.00 | | 69 570.00 | 775 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 280.00 | 768 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 280.00 | 767 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 455.00 | | 69 570.00 | 774 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 585.00 | 90 274.00 | 73 986.00 | 421 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 595.00 | 90 274.00 | 73 986.00 | 420 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UX Autres créances clients | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 719.00 | 75 642.00 | 183 326.00 | 259 719.00 |
VI Groupe et associés | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 093.00 | 141 072.00 | 183 326.00 | 406 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
ST Autres comptes | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YT Sous‐traitance | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 737.00 | | | 177 737.00 |