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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 157 950.00 | 90 821.00 | 67 128.00 | 157 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 097.00 | 378 745.00 | 347 352.00 | 726 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 028.00 | 123 660.00 | 97 367.00 | 221 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 163.00 | 594 217.00 | 531 947.00 | 1 126 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CF Disponibilités | 110 516.00 | | 110 516.00 | 110 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 145.00 | | 270 145.00 | 270 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 309.00 | 594 217.00 | 802 092.00 | 1 396 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 964.00 | | | 229 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
DK Provisions réglementées | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DL TOTAL (I) | 318 321.00 | | | 318 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 853.00 | | | 352 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 771.00 | | | 483 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 092.00 | | | 802 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 893.00 | | | 225 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 256.00 | | 178 569.00 | 1 011 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 662.00 | 1 126 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 662.00 | 1 105 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 167.00 | | 172 569.00 | 996 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 6 000.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 364.00 | 146 789.00 | 54 936.00 | 502 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 374.00 | 146 789.00 | 54 936.00 | 501 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 021.00 | 127 021.00 | | 127 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 853.00 | 94 976.00 | 242 561.00 | 352 853.00 |
VI Groupe et associés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 258.00 | | | 117 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 337.00 | 130 337.00 | 6 000.00 | 136 337.00 |
VW T.V.A. | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 771.00 | 225 893.00 | 242 561.00 | 483 771.00 |