| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
AP Constructions | 367 708.00 | 105 140.00 | 262 568.00 | 367 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 558.00 | 115 331.00 | 320 228.00 | 435 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
CF Disponibilités | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 181.00 | | 224 181.00 | 224 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 739.00 | 115 331.00 | 544 409.00 | 659 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -190 172.00 | -173 762.00 | | -190 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 539.00 | -16 410.00 | | -12 539.00 |
DL TOTAL (I) | -201 211.00 | -188 672.00 | | -201 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 223.00 | 571 231.00 | | 571 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 160.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 722.00 | 4 473.00 | | 5 722.00 |
EA Autres dettes | 166 395.00 | 141 215.00 | | 166 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 620.00 | 719 079.00 | | 745 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 409.00 | 530 407.00 | | 544 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 110.00 | 30 165.00 | | 32 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 649.00 | 46 575.00 | | 44 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 539.00 | -16 410.00 | | -12 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 558.00 | | | 435 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 558.00 | | | 435 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 053.00 | 9 277.00 | | 106 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 053.00 | 9 277.00 | | 106 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 176.00 | 571 176.00 | | 571 176.00 |
VI Groupe et associés | 166 316.00 | 166 316.00 | | 166 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 620.00 | 745 620.00 | | 745 620.00 |