| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
AP Constructions | 367 708.00 | 114 417.00 | 253 291.00 | 367 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 558.00 | 124 608.00 | 310 951.00 | 435 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 911.00 | 124 608.00 | 387 303.00 | 511 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -202 711.00 | -190 172.00 | | -202 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 115.00 | -12 539.00 | | -12 115.00 |
DL TOTAL (I) | -213 326.00 | -201 211.00 | | -213 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 571 223.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 280.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 524.00 | 5 722.00 | | 6 524.00 |
EA Autres dettes | 591 693.00 | 166 395.00 | | 591 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 629.00 | 745 620.00 | | 600 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 303.00 | 544 409.00 | | 387 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 629.00 | 745 620.00 | | 600 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 553.00 | 32 110.00 | | 28 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 668.00 | 44 649.00 | | 40 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 115.00 | -12 539.00 | | -12 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 558.00 | | | 435 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 558.00 | | | 435 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 331.00 | 9 277.00 | | 115 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 331.00 | 9 277.00 | | 115 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 591 614.00 | 591 614.00 | | 591 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 176.00 | | | 571 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 629.00 | 600 629.00 | | 600 629.00 |