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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 618.00 | 4 421.00 | 11 197.00 | 15 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 180.00 | 77 065.00 | 7 116.00 | 84 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 462.00 | 46 563.00 | 17 899.00 | 64 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 066.00 | 128 049.00 | 56 018.00 | 184 066.00 |
BT Marchandises | 123 434.00 | | 123 434.00 | 123 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 022.00 | | 180 022.00 | 180 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 089.00 | 128 049.00 | 236 040.00 | 364 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
DH Report à nouveau | -508.00 | | | -508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | -508.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 41 219.00 | 38 339.00 | | 41 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 863.00 | 48 034.00 | | 53 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 336.00 | 334.00 | | 11 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 341.00 | 70 910.00 | | 97 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 281.00 | 25 494.00 | | 32 281.00 |
EA Autres dettes | | 22 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 821.00 | 167 162.00 | | 194 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 040.00 | 205 501.00 | | 236 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 473.00 | 141 907.00 | | 165 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 922.00 | 9 427.00 | | 17 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 467.00 | | 677 467.00 | 677 467.00 |
FG Production vendue services | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 244.00 | | 761 244.00 | 761 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 256.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 568.00 | 13 627.00 | | 8 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 793.00 | 13 627.00 | | 8 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 793.00 | -13 627.00 | | -8 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 241.00 | 837 435.00 | | 785 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 361.00 | 837 943.00 | | 782 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880.00 | -508.00 | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 853.00 | | 9 438.00 | 174 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 184 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 15 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | 6 298.00 | 9 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 502.00 | | 3 140.00 | 145 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 793.00 | 9 256.00 | | 118 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 2 735.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 107.00 | 6 521.00 | | 117 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 833.00 | 17 821.00 | 18 012.00 | 35 833.00 |
VI Groupe et associés | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VP Divers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 821.00 | 165 473.00 | 18 012.00 | 194 821.00 |