| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 238.00 | 5 839.00 | 8 399.00 | 14 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 180.00 | 79 180.00 | 5 001.00 | 84 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 955.00 | 49 636.00 | 14 319.00 | 63 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 306.00 | 142 155.00 | 40 151.00 | 182 306.00 |
BT Marchandises | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
BZ Autres créances | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CF Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 258.00 | | 141 258.00 | 141 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 564.00 | 142 155.00 | 181 410.00 | 323 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 34 619.00 | 32 248.00 | | 34 619.00 |
DH Report à nouveau | | -508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 193.00 | 2 880.00 | | -31 193.00 |
DL TOTAL (I) | 10 026.00 | 41 219.00 | | 10 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 122.00 | 53 863.00 | | 55 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 919.00 | 11 336.00 | | 23 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 406.00 | 97 341.00 | | 54 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 733.00 | 32 281.00 | | 37 733.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 384.00 | 194 821.00 | | 171 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 410.00 | 236 040.00 | | 181 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 157.00 | 165 473.00 | | 202 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 043.00 | 17 922.00 | | 37 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 776.00 | | 604 776.00 | 604 776.00 |
FG Production vendue services | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 961.00 | | 646 961.00 | 646 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 493.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 504.00 | 17 902.00 | | 11 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | 444.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 908.00 | 8 568.00 | | 7 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 908.00 | 8 793.00 | | 7 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 908.00 | -8 793.00 | | -7 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 914.00 | 785 241.00 | | 660 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 107.00 | 782 361.00 | | 692 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 193.00 | 2 880.00 | | -31 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 066.00 | | 126.00 | 184 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 182 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 14 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 148 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 642.00 | | | 148 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 806.00 | | 126.00 | 19 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 049.00 | 8 493.00 | 1 887.00 | 128 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 2 798.00 | 1 380.00 | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 628.00 | 5 695.00 | 507.00 | 123 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 012.00 | 8 094.00 | 9 918.00 | 18 012.00 |
VI Groupe et associés | 23 919.00 | 11 286.00 | | 23 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 823.00 | 44 890.00 | 4 933.00 | 49 823.00 |
VW T.V.A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 384.00 | 148 833.00 | 9 918.00 | 171 384.00 |