| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 227.00 | 178 611.00 | 16 616.00 | 195 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 282.00 | 180 180.00 | 163 102.00 | 343 282.00 |
BT Marchandises | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
BZ Autres créances | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
CF Disponibilités | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 254.00 | | 196 254.00 | 196 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 536.00 | 180 180.00 | 359 356.00 | 539 536.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 297 611.00 | 304 740.00 | | 297 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 848.00 | 17 871.00 | | 28 848.00 |
DL TOTAL (I) | 331 960.00 | 328 111.00 | | 331 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855.00 | 20 536.00 | | 9 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 24 231.00 | | 8 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230.00 | 16 775.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 396.00 | 61 542.00 | | 27 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 356.00 | 389 654.00 | | 359 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 290.00 | 51 687.00 | | 26 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 192.00 | 35 333.00 | | 36 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 192.00 | 35 333.00 | | 36 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | 59 941.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 6 209.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 709.00 | 29 125.00 | | 34 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 566.00 | 435 550.00 | | 360 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 718.00 | 417 678.00 | | 331 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 848.00 | 17 871.00 | | 28 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 911.00 | | | 385 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 426.00 | | | 239 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 457.00 | 47 870.00 | 41 146.00 | 173 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 457.00 | 47 870.00 | 41 146.00 | 173 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 855.00 | 8 748.00 | 1 107.00 | 9 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 587.00 | 61 101.00 | 1 486.00 | 62 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 396.00 | 26 290.00 | 1 107.00 | 27 396.00 |