| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 895.00 | 149 021.00 | 58 874.00 | 207 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 950.00 | 150 590.00 | 205 360.00 | 355 950.00 |
BT Marchandises | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
BZ Autres créances | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CF Disponibilités | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 380.00 | | 191 380.00 | 191 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 330.00 | 150 590.00 | 396 739.00 | 547 330.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 302 460.00 | 297 611.00 | | 302 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 374.00 | 28 848.00 | | 58 374.00 |
DL TOTAL (I) | 366 334.00 | 331 960.00 | | 366 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107.00 | 9 855.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 498.00 | 8 311.00 | | 14 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 801.00 | 9 230.00 | | 14 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 406.00 | 27 396.00 | | 30 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 739.00 | 359 356.00 | | 396 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 406.00 | 26 290.00 | | 30 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 194 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 700.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 36 192.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 36 192.00 | | 45 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | 1 483.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 1 483.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 782.00 | 34 709.00 | | 43 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 657.00 | 360 566.00 | | 425 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 283.00 | 331 718.00 | | 367 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 374.00 | 28 848.00 | | 58 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 282.00 | | | 343 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 796.00 | | | 196 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 180.00 | 31 700.00 | 61 290.00 | 180 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 180.00 | 31 700.00 | 61 290.00 | 180 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VP Divers | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 172.00 | 41 686.00 | 1 486.00 | 43 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |