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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 050.00 | | 184 050.00 | 184 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 050.00 | | 184 050.00 | 184 050.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 591.00 | | 187 591.00 | 187 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | 3 641.00 | | 4 244.00 |
DG Autres réserves | 71 146.00 | 69 190.00 | | 71 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 184.00 | 12 059.00 | | 12 184.00 |
DK Provisions réglementées | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 182 626.00 | 179 941.00 | | 182 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 327.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 578.00 | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965.00 | 4 840.00 | | 4 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 591.00 | 184 781.00 | | 187 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815.00 | 1 940.00 | | 1 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 184.00 | 12 059.00 | | 12 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |