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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 200.00 | | 318 200.00 | 318 200.00 |
CF Disponibilités | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 182.00 | | 368 182.00 | 368 182.00 |
CU Autres participations | 318 200.00 | | 318 200.00 | 318 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
DG Autres réserves | 63 598.00 | 105 089.00 | | 63 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 659.00 | -1 492.00 | | 35 659.00 |
DK Provisions réglementées | 4 771.00 | 4 050.00 | | 4 771.00 |
DL TOTAL (I) | 201 645.00 | 205 266.00 | | 201 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 339.00 | 25.00 | | 33 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 440.00 | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 50 445.00 | 5 000.00 | | 50 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 537.00 | 6 465.00 | | 166 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 182.00 | 211 731.00 | | 368 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341.00 | 1 492.00 | | 4 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 659.00 | -1 492.00 | | 35 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 050.00 | | 129 150.00 | 189 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 050.00 | | 129 150.00 | 189 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 050.00 | 721.00 | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | 721.00 | | 4 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
VI Groupe et associés | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 537.00 | 166 537.00 | | 166 537.00 |