| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 752.00 | 5 025.00 | 2 727.00 | 7 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 752.00 | 5 025.00 | 12 727.00 | 17 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
060 Stock marchandises | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 047.00 | 1 025.00 | 35 022.00 | 36 047.00 |
072 Créances – Autres | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
084 Disponibilités | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 315.00 | 1 025.00 | 76 290.00 | 77 315.00 |
110 Total général Actif | 95 066.00 | 6 050.00 | 89 016.00 | 95 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 016.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 066.00 | 43 913.00 | | 40 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 471.00 | 138 602.00 | | 139 471.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 800.00 | | -2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 537.00 | 183 315.00 | | 177 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 230.00 | 25 646.00 | | 30 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 610.00 | -2 010.00 | | 2 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 421.00 | 53 043.00 | | 42 421.00 |
242 Autres charges externes. | 46 635.00 | 51 248.00 | | 46 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 1 827.00 | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 177.00 | 41 832.00 | | 43 177.00 |
252 Charges sociales | 9 339.00 | 9 500.00 | | 9 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 469.00 | | 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
262 Autres charges | 748.00 | 4 646.00 | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 319.00 | 186 201.00 | | 178 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -782.00 | -2 886.00 | | -782.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 553.00 | 3 099.00 | | 1 553.00 |
294 Charges financières | 2 358.00 | 551.00 | | 2 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | 514.00 | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 787.00 | -852.00 | | -1 787.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |