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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 752.00 | 5 398.00 | 2 354.00 | 7 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 752.00 | 5 398.00 | 12 354.00 | 17 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
072 Créances – Autres | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
084 Disponibilités | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
110 Total général Actif | 84 250.00 | 5 398.00 | 78 852.00 | 84 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 026.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 671.00 | 40 066.00 | | 42 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 660.00 | 139 471.00 | | 158 660.00 |
222 Production stockée | -5 200.00 | -2 000.00 | | -5 200.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 156.00 | 177 537.00 | | 197 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 309.00 | 30 230.00 | | 34 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | 2 630.00 | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 284.00 | 42 421.00 | | 44 284.00 |
242 Autres charges externes. | 50 127.00 | 46 635.00 | | 50 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 635.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 170.00 | 43 177.00 | | 52 170.00 |
252 Charges sociales | 8 666.00 | 9 339.00 | | 8 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | 600.00 | | 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 345.00 | 1 025.00 | | 345.00 |
262 Autres charges | 1 203.00 | 748.00 | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 376.00 | 178 319.00 | | 192 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 779.00 | -782.00 | | 4 779.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 356.00 | 1 553.00 | | 2 356.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | 2 358.00 | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 790.00 | 729.00 | | 1 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -525.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 246.00 | -1 787.00 | | 5 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |