| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 207.00 | | 4 066 207.00 | 4 066 207.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 426 493.00 | | | 3 426 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 797.00 | | | 3 973 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EA Autres dettes | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 410.00 | | | 92 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 207.00 | | | 4 066 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 927.00 | 85 927.00 | | 85 927.00 |
VC Groupe et associés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VI Groupe et associés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 410.00 | 92 382.00 | 28.00 | 92 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |