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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | 822 764.00 | 3 177 236.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 141 949.00 | | 141 949.00 | 141 949.00 |
CF Disponibilités | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 441.00 | | 152 441.00 | 152 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 441.00 | 822 764.00 | 3 329 677.00 | 4 152 441.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 822 764.00 | 3 177 236.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 845 271.00 | | | 2 845 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 673.00 | | | -102 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 598.00 | | | 3 292 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 677.00 | | | 3 329 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 894.00 | | | -11 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 954.00 | | | 203 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 673.00 | | | -102 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 949.00 | 141 949.00 | | 141 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 949.00 | 141 949.00 | | 141 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |