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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 764.00 | 2 964.00 | 116 799.00 | 119 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 892.00 | 37 244.00 | 4 647.00 | 41 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 656.00 | 40 209.00 | 121 447.00 | 161 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 373.00 | 40 209.00 | 163 164.00 | 203 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 634.00 | 12 003.00 | | 21 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 917.00 | 9 630.00 | | 23 917.00 |
DL TOTAL (I) | 56 052.00 | 32 134.00 | | 56 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 502.00 | 54 323.00 | | 28 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 613.00 | 13 549.00 | | 13 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 1 942.00 | | 15 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 907.00 | 48 320.00 | | 49 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 111.00 | 118 136.00 | | 107 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 164.00 | 150 271.00 | | 163 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 944.00 | 89 634.00 | | 102 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
FG Production vendue services | 644 354.00 | | 644 354.00 | 644 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 635.00 | | 649 635.00 | 649 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | 15.00 | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 654.00 | 45 148.00 | | 69 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | -1 724.00 | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 778.00 | 418 646.00 | | 649 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 860.00 | 409 015.00 | | 625 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 917.00 | 9 630.00 | | 23 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 706.00 | | | 170 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 161 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 050.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 820.00 | 4 439.00 | 9 050.00 | 44 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 896.00 | 153.00 | 9 050.00 | 8 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 958.00 | 4 286.00 | | 32 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 502.00 | 24 335.00 | 4 167.00 | 28 502.00 |
VI Groupe et associés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
VP Divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 111.00 | 102 944.00 | 4 167.00 | 107 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | 379.00 | | 5 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 850.00 | 44 149.00 | | 52 850.00 |
ST Autres comptes | 100 517.00 | 71 371.00 | | 100 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 157.00 | 17 893.00 | | 20 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 403.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 041.00 | 70 145.00 | | 129 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 309.00 | 9 457.00 | | 10 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 525.00 | 133 414.00 | | 173 525.00 |