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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 764.00 | 2 964.00 | 116 800.00 | 119 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 416.00 | 46 847.00 | 6 568.00 | 53 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 181.00 | 49 812.00 | 123 368.00 | 173 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
BZ Autres créances | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 247.00 | | 131 247.00 | 131 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 428.00 | 49 812.00 | 254 616.00 | 304 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857.00 | | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 533.00 | | | 157 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 616.00 | | | 254 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 455.00 | | | 153 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 151.00 | | 4 029.00 | 169 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 387.00 | | 4 029.00 | 49 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 229.00 | 1 582.00 | | 48 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 264.00 | 1 582.00 | | 45 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 439.00 | 20 361.00 | 4 077.00 | 24 439.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VP Divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 076.00 | 131 076.00 | | 131 076.00 |
VW T.V.A. | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 533.00 | 153 455.00 | 4 077.00 | 157 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
ST Autres comptes | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 039.00 | | | 142 039.00 |