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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 2 900.00 | 225.00 | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 52 052.00 | 47 856.00 | 4 197.00 | 52 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 275.00 | 50 064.00 | 211.00 | 50 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 893.00 | 13 395.00 | 12 499.00 | 25 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 727.00 | 114 215.00 | 54 512.00 | 168 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BT Marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 738.00 | | 221 738.00 | 221 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 465.00 | 114 215.00 | 276 250.00 | 390 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 161 700.00 | 141 514.00 | | 161 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 487.00 | 20 186.00 | | 28 487.00 |
DL TOTAL (I) | 193 487.00 | 165 000.00 | | 193 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 934.00 | 18 310.00 | | 8 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 849.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 335.00 | 18 729.00 | | 29 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 556.00 | 38 566.00 | | 43 556.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 595.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 763.00 | 77 050.00 | | 82 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 250.00 | 242 050.00 | | 276 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 354.00 | | 9 373.00 | 159 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 848.00 | | 9 373.00 | 118 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 407.00 | 7 808.00 | | 106 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 507.00 | 7 808.00 | | 103 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |