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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 2 900.00 | 225.00 | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 208.00 | 21 751.00 | 9 457.00 | 31 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 042.00 | 126 979.00 | 47 063.00 | 174 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BT Marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BZ Autres créances | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 572.00 | | 249 572.00 | 249 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 614.00 | 126 979.00 | 296 636.00 | 423 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 206 500.00 | 190 187.00 | | 206 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 337.00 | 16 313.00 | | 13 337.00 |
DL TOTAL (I) | 223 138.00 | 209 800.00 | | 223 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 53.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 729.00 | 20 064.00 | | 22 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 378.00 | 55 560.00 | | 50 378.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 193.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 498.00 | 75 871.00 | | 73 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 636.00 | 285 671.00 | | 296 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 507.00 | | 535.00 | 173 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 001.00 | | 535.00 | 133 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 124.00 | 3 854.00 | | 123 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 224.00 | 3 854.00 | | 120 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |