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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 1 981.00 | 368.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 1 981.00 | 518.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 899.00 | | 117 899.00 | 117 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 399.00 | 1 981.00 | 118 418.00 | 120 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
DL TOTAL (I) | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 323.00 | 1 236.00 | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 323.00 | 1 236.00 | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 104 562.00 | | | 104 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 914.00 | 105 764.00 | 150.00 | 105 914.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
ST Autres comptes | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864.00 | | | 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 312.00 | | | 49 312.00 |