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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 684.00 | 3 189.00 | 1 495.00 | 4 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834.00 | 3 189.00 | 1 645.00 | 4 834.00 |
BT Marchandises | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 171.00 | | 95 171.00 | 95 171.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CF Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 917.00 | | 125 917.00 | 125 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 751.00 | 3 189.00 | 127 563.00 | 130 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
DL TOTAL (I) | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
FG Production vendue services | 124 076.00 | | 124 076.00 | 124 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 607.00 | | 127 607.00 | 127 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 838.00 | | | 152 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118.00 | | 1 023.00 | 4 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 4 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968.00 | | 1 023.00 | 3 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551.00 | 791.00 | 154.00 | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 791.00 | 154.00 | 2 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 95 171.00 | 95 171.00 | | 95 171.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427.00 | | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 847.00 | 111 697.00 | 150.00 | 111 847.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
ST Autres comptes | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 100.00 | 6 500.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 656.00 | | | 52 656.00 |