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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 750 147.00 | | 7 750 147.00 | 7 750 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 597.00 | 3 749.00 | 18 848.00 | 22 597.00 |
040 Immobilisations financières | 422 691.00 | 23 250.00 | 399 441.00 | 422 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 198 109.00 | 26 999.00 | 8 171 110.00 | 8 198 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 062.00 | 5 856.00 | 111 206.00 | 117 062.00 |
072 Créances – Autres | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 374.00 | 5 856.00 | 157 518.00 | 163 374.00 |
110 Total général Actif | 8 361 483.00 | 32 855.00 | 8 328 628.00 | 8 361 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 878 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 167.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 992 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 328 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 043.00 | | | 168 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 043.00 | | | 168 043.00 |
242 Autres charges externes. | 127 037.00 | | | 127 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 583.00 | | | 130 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
280 Produits financiers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 189 067.00 | | | 8 189 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 983.00 | | | 13 983.00 |