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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 750 147.00 | 7 750 147.00 | | 7 750 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
040 Immobilisations financières | 422 691.00 | 422 519.00 | 171.00 | 422 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 191 869.00 | 8 189 025.00 | 2 844.00 | 8 191 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 511.00 | 247 092.00 | 49 418.00 | 296 511.00 |
072 Créances – Autres | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
084 Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 299.00 | 247 092.00 | 85 206.00 | 332 299.00 |
110 Total général Actif | 8 524 168.00 | 8 436 117.00 | 88 051.00 | 8 524 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 878 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 150 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -279 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | -1 831.00 | 1 573.00 | | -1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 5 470.00 | | 768.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 840.00 | 7 043.00 | | 11 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 840.00 | -7 043.00 | | -11 840.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 44.00 | 66.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 885.00 | -4 109.00 | | -11 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 191 870.00 | | | 8 191 870.00 |