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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 214 466.00 | 82 266.00 | 132 200.00 | 214 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 281.00 | 79 485.00 | 16 796.00 | 96 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 996.00 | 74 433.00 | 17 562.00 | 91 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 237.00 | 248 679.00 | 1 531 559.00 | 1 780 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 132.00 | 248 679.00 | 1 549 454.00 | 1 798 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 333.00 | 224 906.00 | | 276 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 258.00 | 201 427.00 | | 242 258.00 |
DL TOTAL (I) | 573 591.00 | 481 333.00 | | 573 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 180.00 | 690 153.00 | | 515 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 261.00 | 350 810.00 | | 402 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 821.00 | 37 922.00 | | 24 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 394.00 | 29 266.00 | | 31 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 050.00 | | |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 5 780.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 862.00 | 1 119 980.00 | | 975 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 454.00 | 1 601 313.00 | | 1 549 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 832.00 | 609 907.00 | | 641 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 611.00 | | 77 611.00 | 77 611.00 |
FG Production vendue services | 666 517.00 | | 666 517.00 | 666 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 128.00 | | 744 128.00 | 744 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 735.00 | 15 481.00 | | 4 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 059.00 | 4 789.00 | | 5 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 584.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 584.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -584.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 236.00 | 18 314.00 | | 24 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 998.00 | 863 295.00 | | 929 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 740.00 | 661 868.00 | | 687 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 258.00 | 201 427.00 | | 242 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 811.00 | | 20 427.00 | 1 759 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 495.00 | | | 442 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 316.00 | | 20 427.00 | 382 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 397.00 | 29 281.00 | | 219 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 903.00 | 29 281.00 | | 206 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 073.00 | 176 043.00 | 302 252.00 | 510 073.00 |
VI Groupe et associés | 402 261.00 | 402 261.00 | | 402 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 684.00 | | | 177 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 694.00 | 11 694.00 | 15 000.00 | 26 694.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 862.00 | 641 832.00 | 302 252.00 | 975 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 687.00 | 12 670.00 | | 13 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 788.00 | 10 748.00 | | 11 788.00 |
ST Autres comptes | 134 315.00 | 149 566.00 | | 134 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 382.00 | 120 999.00 | | 120 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | 2 228.00 | | 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 013.00 | 33 744.00 | | 48 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 331.00 | 5 283.00 | | 5 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 018.00 | 17 953.00 | | 19 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 994.00 | 77 300.00 | | 81 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 220.00 | 44 921.00 | | 46 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 974.00 | 317 286.00 | | 314 974.00 |