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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 214 466.00 | 92 990.00 | 121 476.00 | 214 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 281.00 | 84 058.00 | 12 223.00 | 96 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 811.00 | 83 858.00 | 16 953.00 | 100 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 052.00 | 273 401.00 | 1 515 651.00 | 1 789 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BZ Autres créances | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CF Disponibilités | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 653.00 | | 79 653.00 | 79 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 706.00 | 273 401.00 | 1 595 304.00 | 1 868 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 591.00 | 276 333.00 | | 368 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 785.00 | 242 258.00 | | 206 785.00 |
DL TOTAL (I) | 630 377.00 | 573 591.00 | | 630 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 851.00 | 515 180.00 | | 395 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 027.00 | 402 261.00 | | 470 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | 24 821.00 | | 68 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 484.00 | 31 394.00 | | 30 484.00 |
EA Autres dettes | | 2 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 928.00 | 975 862.00 | | 964 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 304.00 | 1 549 454.00 | | 1 595 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 928.00 | 641 832.00 | | 964 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 737.00 | | 62 737.00 | 62 737.00 |
FG Production vendue services | 608 026.00 | | 608 026.00 | 608 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 763.00 | | 670 763.00 | 670 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | 4 735.00 | | 1 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 752.00 | 5 059.00 | | 5 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 412.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 412.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | 612.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 24 236.00 | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 312.00 | 929 998.00 | | 852 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 527.00 | 687 740.00 | | 645 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 785.00 | 242 258.00 | | 206 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 237.00 | | 8 815.00 | 1 780 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 495.00 | | | 442 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 743.00 | | 8 815.00 | 402 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 679.00 | 24 722.00 | | 248 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 184.00 | 24 722.00 | | 236 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 115.00 | 394 115.00 | | 394 115.00 |
VI Groupe et associés | 420 027.00 | 420 027.00 | | 420 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 958.00 | | | 180 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 509.00 | 60 509.00 | 15 000.00 | 75 509.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 928.00 | 964 928.00 | | 964 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 772.00 | 13 687.00 | | 12 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 098.00 | 11 788.00 | | 12 098.00 |
ST Autres comptes | 122 719.00 | 134 315.00 | | 122 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 231.00 | 120 382.00 | | 112 231.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | 475.00 | | 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 885.00 | 48 013.00 | | 45 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 198.00 | 5 331.00 | | 5 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 970.00 | 19 018.00 | | 17 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 601.00 | 81 994.00 | | 74 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 623.00 | 46 220.00 | | 48 623.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 224.00 | 314 974.00 | | 293 224.00 |