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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 160 944.00 | | 160 944.00 | 160 944.00 |
AP Constructions | 1 635 322.00 | 28 494.00 | 1 606 828.00 | 1 635 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 299.00 | 628 367.00 | 333 932.00 | 962 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 200.00 | 273 430.00 | 280 770.00 | 554 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 177.00 | 930 292.00 | 2 515 886.00 | 3 446 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
BP En cours de production de services | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 120 782.00 | | 1 120 782.00 | 1 120 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 474.00 | 486.00 | 64 987.00 | 65 474.00 |
BZ Autres créances | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
CF Disponibilités | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 475.00 | 486.00 | 1 323 989.00 | 1 324 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 652.00 | 930 778.00 | 3 839 874.00 | 4 770 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -745 107.00 | -473 442.00 | | -745 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 967.00 | -271 664.00 | | -57 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 541.00 | 63 058.00 | | 70 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 467.00 | 2 497 952.00 | | 2 447 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 239.00 | 20 812.00 | | 86 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 028.00 | 1 039 462.00 | | 1 197 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 198.00 | 127 801.00 | | 86 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 941.00 | 20 286.00 | | 22 941.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 407.00 | 1 209 031.00 | | 1 392 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 874.00 | 3 706 982.00 | | 3 839 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 897.00 | 156 904.00 | 355 801.00 | 198 897.00 |
FG Production vendue services | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 522.00 | 156 904.00 | 357 426.00 | 200 522.00 |
FM Production stockée | | | 147 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 432.00 | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 011.00 | 1 033.00 | | 18 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 119.00 | 2 465.00 | | 19 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 55.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 722.00 | 15 152.00 | | 10 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 914.00 | 15 207.00 | | 11 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 204.00 | -12 743.00 | | 7 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 613.00 | 384 228.00 | | 525 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 580.00 | 655 893.00 | | 583 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 967.00 | -271 664.00 | | -57 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 819.00 | | 195 487.00 | 3 316 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 774.00 | 47 355.00 | 3 446 177.00 | 18 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 774.00 | 47 355.00 | 3 395 257.00 | 18 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 899.00 | | 195 487.00 | 3 265 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 880.00 | 205 740.00 | 47 328.00 | 771 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 880.00 | 205 740.00 | 47 328.00 | 771 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 486.00 | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 486.00 | 492.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 486.00 | 492.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
VC Groupe et associés | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 239.00 | 15 090.00 | 59 915.00 | 86 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 028.00 | 1 196 028.00 | | 1 196 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 756.00 | 119 756.00 | | 119 756.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 407.00 | 1 321 258.00 | 59 915.00 | 1 392 407.00 |