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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 173 923.00 | | 173 923.00 | 173 923.00 |
AP Constructions | 1 635 322.00 | 42 837.00 | 1 592 485.00 | 1 635 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 767.00 | 728 177.00 | 280 590.00 | 1 008 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 434.00 | 431 138.00 | 607 296.00 | 1 038 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 725.00 | | 76 725.00 | 76 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 091.00 | 1 202 152.00 | 2 781 939.00 | 3 984 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BP En cours de production de services | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 953 994.00 | | 953 994.00 | 953 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 227.00 | 486.00 | 141 741.00 | 142 227.00 |
BZ Autres créances | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
CF Disponibilités | 111 907.00 | | 111 907.00 | 111 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 434.00 | 486.00 | 1 292 948.00 | 1 293 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 525.00 | 1 202 639.00 | 4 074 887.00 | 5 277 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -803 074.00 | -745 107.00 | | -803 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 339.00 | -57 967.00 | | -383 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 083.00 | 70 541.00 | | 82 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 670.00 | 2 447 467.00 | | 2 075 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 673.00 | 86 239.00 | | 412 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 496.00 | 1 197 028.00 | | 1 476 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 637.00 | 86 198.00 | | 74 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 410.00 | 22 941.00 | | 35 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 216.00 | 1 392 407.00 | | 1 999 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 887.00 | 3 839 874.00 | | 4 074 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 373.00 | 185 360.00 | 438 734.00 | 253 373.00 |
FG Production vendue services | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 990.00 | 185 360.00 | 439 350.00 | 253 990.00 |
FM Production stockée | | | -165 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 902.00 | 18 011.00 | | 3 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902.00 | 19 119.00 | | 3 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 902.00 | 7 204.00 | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 391.00 | 525 613.00 | | 291 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 730.00 | 583 580.00 | | 674 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 339.00 | -57 967.00 | | -383 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 177.00 | | 561 410.00 | 3 446 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 496.00 | | 3 984 091.00 | 23 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 496.00 | | 3 933 171.00 | 23 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 257.00 | | 561 410.00 | 3 395 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 292.00 | 271 861.00 | | 930 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 292.00 | 271 861.00 | | 930 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
UX Autres créances clients | 141 643.00 | | | 141 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
VC Groupe et associés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 673.00 | 338 061.00 | 72 886.00 | 412 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 496.00 | 1 475 496.00 | | 1 475 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 684.00 | | | 345 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 397.00 | 195 397.00 | | 195 397.00 |
VW T.V.A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 216.00 | 1 924 604.00 | 72 886.00 | 1 999 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |