| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 3 535.00 | 1 368.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 330.00 | 12 899.00 | 2 431.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 233.00 | 16 434.00 | 69 799.00 | 86 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 469.00 | 3 690.00 | 2 780.00 | 6 469.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 248.00 | 3 690.00 | 32 558.00 | 36 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 481.00 | 20 123.00 | 102 357.00 | 122 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 315.00 | 39 381.00 | | 33 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 398.00 | -6 066.00 | | 33 398.00 |
DL TOTAL (I) | 68 913.00 | 35 515.00 | | 68 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 1 676.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 602.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 063.00 | 23 855.00 | | 6 063.00 |
EA Autres dettes | 23 119.00 | 2 200.00 | | 23 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 444.00 | 46 978.00 | | 33 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 357.00 | 82 493.00 | | 102 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 638.00 | 44 814.00 | | 12 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 842.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 782.00 | -2 696.00 | | 12 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 319.00 | 65 094.00 | | 104 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 921.00 | 71 160.00 | | 70 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 398.00 | -6 066.00 | | 33 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 869.00 | 3 565.00 | | 12 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 869.00 | 3 565.00 | | 12 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 272.00 | | 7 583.00 | 11 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 272.00 | | 7 583.00 | 11 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 272.00 | | 7 583.00 | 11 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 119.00 | 2 313.00 | 9 247.00 | 23 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | 98.00 | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 894.00 | 4 302.00 | | 5 894.00 |
ST Autres comptes | 8 547.00 | 9 285.00 | | 8 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 166.00 | 2 323.00 | | 1 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | 1 341.00 | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | 1 439.00 | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 551.00 | 6 514.00 | | 8 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 418.00 | 4 275.00 | | 5 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 606.00 | 15 910.00 | | 15 606.00 |