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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 4 061.00 | 842.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 330.00 | 15 194.00 | 136.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 233.00 | 19 255.00 | 66 978.00 | 86 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CF Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 716.00 | 19 255.00 | 81 460.00 | 100 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 713.00 | 33 315.00 | | 66 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 444.00 | 33 398.00 | | -16 444.00 |
DL TOTAL (I) | 52 470.00 | 68 913.00 | | 52 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863.00 | 669.00 | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 3 594.00 | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 6 063.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 22 641.00 | 23 119.00 | | 22 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 991.00 | 33 444.00 | | 28 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 460.00 | 102 357.00 | | 81 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 688.00 | 104 319.00 | | 50 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 131.00 | 70 921.00 | | 67 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 444.00 | 33 398.00 | | -16 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 434.00 | 2 821.00 | | 16 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 434.00 | 2 821.00 | | 16 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 641.00 | 4 492.00 | 12 768.00 | 22 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 991.00 | 10 842.00 | 12 768.00 | 28 991.00 |