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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 724.00 | 9 119.00 | 3 605.00 | 12 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 802.00 | 21 572.00 | 37 229.00 | 58 802.00 |
BF Prêts | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 636.00 | 54 860.00 | 42 775.00 | 97 636.00 |
BT Marchandises | 19 247.00 | 3 147.00 | 16 100.00 | 19 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 247.00 | 84.00 | 745 163.00 | 745 247.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 027.00 | 3 231.00 | 779 796.00 | 783 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 663.00 | 58 091.00 | 822 572.00 | 880 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DH Report à nouveau | | -6 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | 7 369.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 152 382.00 | 151 362.00 | | 152 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 584.00 | 88 872.00 | | 67 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 641.00 | 57 659.00 | | 208 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 012.00 | 300 831.00 | | 290 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 952.00 | 107 381.00 | | 103 952.00 |
EA Autres dettes | | 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 190.00 | 555 746.00 | | 670 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 572.00 | 707 108.00 | | 822 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 190.00 | | | 670 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 598.00 | 10 724.00 | | 3 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
FG Production vendue services | 237 778.00 | | 237 778.00 | 237 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 794.00 | | 282 794.00 | 282 794.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 543.00 | 4 599.00 | | 3 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | 73 487.00 | | 2 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | 263 487.00 | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 305.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 90 401.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | 173 086.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 366.00 | 1 678 564.00 | | 293 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 346.00 | 1 671 195.00 | | 292 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | 7 369.00 | | 1 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 712.00 | 3 147.00 | 2 712.00 | 2 712.00 |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | 63.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 859.00 | 3 147.00 | 2 775.00 | 2 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859.00 | 3 147.00 | 2 775.00 | 2 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 147.00 | 2 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 012.00 | 290 012.00 | | 290 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
UP Prêts | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 745 146.00 | | | 745 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VC Groupe et associés | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
VI Groupe et associés | 208 641.00 | 208 641.00 | | 208 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 689.00 | 762 748.00 | 1 941.00 | 764 689.00 |
VW T.V.A. | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 190.00 | 670 190.00 | | 670 190.00 |