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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
BF Prêts | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 110.00 | 24 169.00 | 1 941.00 | 26 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 658.00 | | 304 658.00 | 304 658.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 714.00 | | 315 714.00 | 315 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 824.00 | 24 169.00 | 317 655.00 | 341 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 152 382.00 | 152 382.00 | | 152 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 060.00 | 49 445.00 | | 34 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 231.00 | 262 677.00 | | 27 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 288 103.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 562.00 | 100 905.00 | | 100 562.00 |
EA Autres dettes | | 6 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 273.00 | 707 436.00 | | 165 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 655.00 | 859 818.00 | | 317 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 273.00 | 707 436.00 | | 165 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 190.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 252 723.00 | | 252 723.00 | 252 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 773.00 | | 252 773.00 | 252 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 672.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 659.00 | 8 509.00 | | 3 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 1 503.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 2 214.00 | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 43 048.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 746.00 | 16 402.00 | | 18 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 746.00 | 57 236.00 | | 18 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 462.00 | -14 188.00 | | -17 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 925.00 | 317 444.00 | | 257 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 925.00 | 317 444.00 | | 257 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
UP Prêts | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 304 658.00 | 304 658.00 | | 304 658.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VC Groupe et associés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VI Groupe et associés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 492.00 | 315 551.00 | 1 941.00 | 317 492.00 |
VW T.V.A. | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 273.00 | 165 273.00 | | 165 273.00 |